Protheus TOTVS - Conciliação Financeira

Este projeto tem como objetivo automatizar a conciliação contábil e financeira no sistema Protheus TOTVS, utilizando os códigos de clientes e fornecedores. A ferramenta cruza esses dados com os itens contábeis para facilitar a conferência e ajustes necessários. Empresas que utilizam essa metodologia podem adaptar o código às suas necessidades.

Recursos

O sistema realiza a conciliação das seguintes entidades financeiras:

• Clientes
• Fornecedores
• Adiantamentos

Relatórios Necessários

Para o correto funcionamento da automação, é necessário fornecer os seguintes relatórios:

• Contas a Pagar Financeiro
• Contas a Receber Financeiro
• Balancetes Contábeis por Item Contábil
  • O item contábil deve ser a concatenação do código, loja e fornecedor ou cliente.

Estrutura do Projeto

A estrutura do projeto é organizada da seguinte forma:

Protheus_Conciliador/

AutomacaoFinanceiro
│
├── ArquivosGerados
│   ├── CONTABIL
│   │   ├── DATABASE_BALANCETE_CLIENTE.xlsx
│   │   ├── DATABASE_BALANCETE_FORNECEDOR.xlsx
│   │
│   ├── FINANCEIRO
│   │   ├── ADT_CLIENTES_TITULOS_A_RECEBER.xlsx
│   │   ├── ADT_FORN_TITULOS_A_PAGAR.xlsx
│   │   ├── ADT_VIAGEM_TITULOS_A_PAGAR.xlsx
│   │   ├── CLIENTES_TITULOS_A_RECEBER.xlsx
│   │   ├── FORN_TITULOS_A_PAGAR.xlsx
│
├── Resultado
│   ├── RESULTADO_FORNECEDOR.xlsx
│   ├── RESULTADO_ADT_CLIENTES.xlsx
│   ├── RESULTADO_ADT_FORNECEDOR.xlsx
│   ├── RESULTADO_ADT_VIAGEM.xlsx
│   ├── RESULTADO_CLIENTES.xlsx
│   ├── RESULTADO_FORNECEDOR.xlsx
│
├── Script
│   ├── ConflitoAdtCliente.py
│   ├── ConflitoAdtFornecedor.py
│   ├── ConflitoAdtViagem.py
│   ├── ConflitoCliente.py
│   ├── ConflitoFornecedor.py
│   ├── TratamentoContabil.py
│   ├── TratamentoFinanceiroAdtCliente.py
│   ├── TratamentoFinanceiroAdtFornecedor.py
│   ├── TratamentoFinanceiroAdtViagem.py
│   ├── TratamentoFinanceiroClientes.py
│   ├── TratamentoFinanceiroFornecedor.py
│
├── Processador.py

Scripts Disponíveis

Os seguintes scripts são executados pelo Processador.py:

• Tratamento Contábil
  • TratamentoContabil.py
• Tratamento Financeiro
  • TratamentoFinanceiroAdtCliente.py
  • TratamentoFinanceiroAdtFornecedor.py
  • TratamentoFinanceiroAdtViagem.py
  • TratamentoFinanceiroClientes.py
  • TratamentoFinanceiroFornecedor.py
• Conflitos Financeiros
  • ConflitoAdtCliente.py
  • ConflitoAdtFornecedor.py
  • ConflitoAdtViagem.py
  • ConflitoCliente.py
  • ConflitoFornecedor.py

Como Executar

1. Certifique-se de que todos os relatórios necessários estão nas pastas corretas e com a nomenclatura correta.
2. Verifique se todos os scripts estão na pasta Script/.

3. Execute o script principal Processador.py:

   python Processador.py

Funcionamento

O Processador.py executa os scripts de forma sequencial, seguindo estes passos:

1. Define o caminho da pasta contendo os scripts.
2. Lista os scripts a serem executados.
3. Executa cada script da lista e aguarda sua conclusão.
4. Exibe a saída padrão ou a saída de erro do script.
5. Pausa por 3 segundos antes de iniciar a próxima execução.

Resultado

O resultado é o apontamento de quais Fornecedores apresentam inconsistência entre Contábil e Financeiro em um arquivo XLSX (Excel);

Requisitos

• Python 3.x
• Bibliotecas utilizadas:
  • subprocess
  • os
  • time

Aviso de Direitos Autorais

Este projeto foi desenvolvido por Lucas Rial. O código é de propriedade exclusiva de Lucas Rial e está licenciado sob a Licença MIT. A reutilização do código é permitida, desde que a autoria seja devidamente reconhecida. Se você utilizar ou modificar este código, deve incluir uma referência a Lucas Rial em qualquer distribuição ou derivação.

Licença

Este projeto está licenciado sob a Licença MIT - veja o arquivo LICENSE para mais detalhes.